Albo Pretorio

Importo: 213.541,82 CIG: A06306C26F - 5870316203

LA CAPO AREA

Premesso :

- che con determina dirigenziale Rep. DD/2025/1682, P.G. n. 64771/2025, proposta n. DD/PRO/2025/341 del 03/02/2025, e con successiva determina dirigenziale di modifica Rep DD/2025/6407, P.G. n. 310742/2025, proposta n. DD/PRO/2025/6837 del 05/05/2025, sono stati costituiti gli impegni di spesa relativi alle rate di ammortamento di mutui ed oneri accessori scadenti nel corso del 2025 che comprendono le rate scadenti il 31/12/2025 di euro 213.541,82 relative a mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A;

Dato atto:

- che il Tesoriere ha provveduto in data 31/12/2025 con i seguenti Provvisori, in atti al presente provvedimento:
n.52577 del 31/12/2025 di euro 77.142,08 relativo al mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A CIG A06306C26F
n.52578 del 31/12/2025 di euro 136.399,74 relativo al mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A CIG 5870316203
al pagamento di totali euro 213.541,82 delle rate scadenti il 31/12/2025 di mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A e che si rende quindi necessario procedere alla regolarizzazione di tale somma;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 213.541,82 = a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via Rizzoli 34 - Bologna - Delegato all'incasso: Codice beneficiario 7 per la regolarizzazione dei Provvisori n.52577 e 52578 relativi alle rate aventi scadenza 31/12/2025 dei mutui dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. come in premessa indicato;

di imputare la spesa complessiva di Euro 213.541,82 come segue:

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 213.541,82= a carico dei bilanci, capitoli ed impegni sopra citati, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione dei provvisori n. 52577 e 52578 come in premessa specificato;

Liquidazioni n.0725013849 e n. 0725013850.

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