Albo Pretorio

Importo: 162,40
LA DIRETTRICE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 172680/2026 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 162,40= a favore dell'utente cod. fornitore n. 136649, a titolo di rimborso relativo a quota erroneamente pagata per il servizio nido;

Considerato che:
- l'utente cod. fornitore n. 136649 ha inoltrato richiesta di rimborso P.G. n. 73701/2026 relativo a quota erroneamente pagata per il servizio nido;
- si realizza quindi un introito indebito e di tale somma è dovuta la restituzione, a seguito di presentazione di specifica domanda da parte dell'utente;
- sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale Quartiere Santo Stefano, avente ad oggetto la richiesta di rimborso presentata dall'utente cod. fornitore n. 136649 (P.G. n. 73701/2026 - Euro 162,40=) relativa a quota erroneamente pagata per il servizio nido, si rende necessario effettuare il rimborso stesso con accredito bancario diretto;
- che la liquidazione a favore del beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- è stata avanzata proposta di adozione del presente atto dalla Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale Quartiere Santo Stefano in esito alla verifica positiva di conformità delle procedure e della documentazione;

Visti:
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 21 e 22 del Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 184 e 147 - bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto sindacale P.G. n. 664590/2025 con cui sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:
1) di liquidare sul Bilancio 2026 l'importo complessivo di Euro 162,40= a favore dell'utente cod. fornitore n. 136649, a titolo di rimborso relativo a quota erroneamente pagata per il servizio nido, per le motivazioni sopra specificate e come da richiesta P.G. n. 73701/2026;
2) di imputare la spesa di Euro 162,40= come indicato nella tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo Missione Programma Macro aggregato

01 01 11 109

CDR Descrizione CDR TF

076 Quartiere Santo Stefano 10

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

U14920-000 QUARTIERE S.STEFANO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE 0

Anno
Importo
Nr. impegno Conto di V livello Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore Desc. fornitore Cod. intervento Sap

2026
162,40
0326005255 U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso I

RICHIEDE

l'emissione di mandato per complessivi Euro 162,40= sul Bilancio 2026 a favore dell'utente cod. fornitore n. 136649, in pagamento della spesa indicata in premessa ed a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati.

Liquidazione n. 726003311

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