Albo Pretorio

Importo: 54.104,59

LA CAPO AREA

Richiamato l'atto della Capo Area DD/PRO/2024/12523 P.G. n. 629517/2024, esecutivo dal 18/09/2024, dell'Area Risorse Finanziarie con cui si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 1.750.000,00, sia per poter versare all'Erario le somme a titolo di ritenute alla fonte per imposte dirette a carico dei soggetti esterni all'Amministrazione, sia per provvedere al pagamento di quanto dovuto ai collaboratori occasionali per le prestazioni rese e dei relativi contributi eventualmente dovuti per legge agli Istituti previdenziali;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 52263 relativo al versamento dell'IRPEF di competenza dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio per il mese di novembre 2025, per Euro 54.104,59.

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 e 184 del D. lgs n.267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/14215 PG N. 783404/2025.

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 54.104,59 a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via dell'Indipendenza 11 - Bologna, Delegato all'incasso: C.B. 7, per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 52263 relativo al versamento dell'IRPEF del mese di novembre 2025 di competenza dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

di imputare la spesa complessiva di Euro 54.104,59 come sotto riportato:

Liquidazione : 725014063

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