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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Entrate
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DI EURO € 3.356,30 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AGLI ADDEBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA 27727-27814-28027-27729-27815-27728-29519-27726 - LUGLIO 2025
N. Proposta DD/PRO/2025/12807
N. Repertorio DD/2025/11986
PG.N. 601103/2025
In pubblicazione dal 21/08/2025 al 04/09/2025
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Importo: 3.356,30 LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE Premesso che:- che il tesoriere del Comune di Bologna accredita s.b.f gli introiti relativi agli incassi sdd e nel caso di mancato pagamento addebita con provvisori gli insoluti relativi; - le seguenti somme sono state incassate sulle partite di giro, al bilancio 2025 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0625000047 per un complessivo di Euro 3.356,30 come segue:
- che con la DD/PRO/2023/1304 P.G. 50724/2023 del 26/01/2023, la U.I. Entrate ha assunto l'impegno n. 0325000172 per € 90.000,00 al Bilancio 2025, Cap. U91300-300 "Uscita per partite di giro diverse" del PEG; Considerato che si rende necessario rimborsare al Tesoriere quanto anticipato con i seguenti conti transitori per un complessivo di Euro 3.356,30 come segue:
-che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/12807 si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa: P.U. n. 27727 di € 1.130,42 del 08/07/2025 bolletta 20822 e reversale 2025-039112 P.U. n. 27814 di € 141,50 del 09/07/2025 bolletta 20822 e reversale 2025-039112 P.U. n. 28027 di € 89,60 del 11/07/2025 bolletta 20822 e reversale 2025-039112 P.U. n. 27729 di € 609,79 del 08/07/2025 bolletta 20836 e reversale 2025-039105 P.U. n. 27815 di € 330,19 del 09/07/2025 bolletta 20836 e reversale 2025-039105 P.U. n. 27728 di € 310,50 del 08/07/2025 bolletta 20823 e reversale 2025-039114 P.U. n. 29519 di € 720,30 del 23/07/2025 bolletta 22434 e reversale 2025-039111 P.U. n. 27726 di € 24,00 del 08/07/2025 bolletta 20810 e reversale 2025-039106 mese di luglio 2025 per un importo complessivo di Euro 3.356,30; Precisato che le operazioni di recupero delle entrate saranno effettuate dagli uffici competenti; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli art. 21 e 22 del Regolamento di contabilità; Rilevato che non si applica la normativa prevista dalla legge 136/2010 e successive modificazioni, non essendo la spesa in oggetto riferita a contratti di appalto lavori, servizi e forniture di beni ricompresi nell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visto l'art.147-bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; Visti gli art. 184 e 185 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/9400 Pg. 444792/2025 del 16.06.2025 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - U.I. Entrate; Vista la Determinazione dirigenziale PG 414020/2023 del 15/06/2023 che conferma, in caso assenza o impedimento del Dirigente della UI Entrate, così come previsto al punto 4.3 dell'Allegato G del Regolamento sull'Ordinamento Generale di Uffici e Servizi, la delega di firma dei provvedimenti dirigenziali all’incaricata di elevata qualificazione, responsabile dell' unità "Contenzioso, Sanzioni e Regolamenti" d.ssa Roberta Palmonari e in caso di assenza o impedimento anche di questa, all’incaricata di elevata qualificazione responsabile dell'unità Riscossione e Controlli d.ssa Samantha Tuveri; determina di procedere alla liquidazione dell'importo di € 3.356,30 a favore del tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi, 1 Bologna per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo agli insoluti Mav Sepa n. 27727-27814-28027-27729-27815-27728-29519-27726 relativi al mese di luglio 2025; di imputare la spesa come da tabella allegata:
richiede l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 3.356,30 a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 27727-27814-28027-27729-27815-27728-29519-27726 relativi al mese di luglio 2025; Liquidazione n. 0725009234 di € 1.130,42 Liquidazione n. 0725009235 di € 141,50 Liquidazione n. 0725009236 di € 89,60 Liquidazione n. 0725009237 di € 609,79 Liquidazione n. 0725009240 di € 330,19 Liquidazione n. 0725009241 di € 310,50 Liquidazione n. 0725009242 di € 720,30 Liquidazione n. 0725009245 di € 24,00 |
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