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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
DELIBERAZIONE
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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2026 - QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO RICHIEDIBILE.
N. Proposta DG/PRO/2025/317
N. Repertorio DG/2025/318
PG.N. 965127/2025
In pubblicazione dal 30/12/2025 al 13/01/2026
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LA GIUNTA - Premesso che, in base all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, l'ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria che il Tesoriere comunale Unicredit S.p.a. è tenuto a concedere al Comune è commisurato ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del Bilancio; - Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli di bilancio accertate nell’esercizio 2024 sono le seguenti : Entrate titolo I € 408.810.628,46 Entrate titolo II € 117.382.231,77 Entrate titolo III € 186.417.012,14 TOTALE ENTRATE CORRENTI € 712.609.872,37 3/12 di € 712.609.872,37 € 178.152.468,09 - Considerato pertanto che, in relazione alle entrate accertate nell'esercizio 2024, tale anticipazione, qualora si dovesse rendere necessaria per l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, potrà essere richiesta al Tesoriere nell'esercizio 2026 nell'importo massimo di € 178.152.468,09; - Dato atto che il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione; - Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato allegato 4/2 Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari; Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio; A voti unanimi e palesi, DELIBERA 1. DI QUANTIFICARE in € 178.152.468,09 l'ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria richiedibile ad Unicredit S.p.A per l'anno 2026 2. DI DARE ATTO che l'eventuale utilizzo di entrate a specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento di spese correnti avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 195 del D.Lgs 267/2000; Infine, con votazione separata, all'unanimità DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di dare continuità all'attività di gestione finanziaria. La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 |