Importo: 165.148,51 CIG: 8725408277 Codice intervento programma: OA10334-00 Codice intervento SAP: OA10334-01 CUI: SO1232710374202000001
IL DIRIGENTE


Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 98744/2021 è stata autorizzata la spesa di euro 1.225.000,00 per l'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente ad uffici e servizi comunali durante il periodo 1 gennaio 2024 - 30 giugno 2024, corrispondente al periodo non ricompreso nell'ambito del Bilancio pluriennale 2021 - 2023 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 187789/2021 del 23/04/2021 il Comune di Bologna ha aderito alla Convenzione Rep. n. 143/2021 "Servizio di pulizia, sanificazione, e servizi ausiliari 5-Lotto 9" stipulata in data 15/03/2021 fra Agenzia Regionale Intercent-ER ed il Raggruppamento di imprese tra Rekeep spa (capogruppo) e Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile arl Impresa Sociale (13%), per l'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione presso Uffici e Servizi comunali con una durata contrattuale da maggio 2021 maggio 2024, impegnando la spesa complessiva di Euro 7.109.200,00 ofc;

- in data 28/04/2021 si è provveduto ad effettuare per il periodo ed i servizio suddetti sulla piattaforma Intercent-ER l'ordinativo di fornitura N. PI143149-21 nei confronti di Rekeep spa;

- l'esecuzione del servizio è strutturato come segue: Rekeep spa è impresa titolare dell'appalto ed anche esecutrice, mentre per il Consorzio Stabile Ecobi arl (mandante) l'impresa esecutrice è la Società Cooperativa Sociale Pictor, sua associata;

- come da articolo 16 paragrafo 6 della vigente Convenzione viene stabilito che il pagamento delle fatture è bonificato ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche dei componenti l' A.T.I., e che, con espressa dichiarazione della mandataria del 15.06.2021, sottoscritta digitalmente , la stessa dichiara, in accordo con l'Amministrazione, che il pagamento delle fatture dei componenti ATI si effettuerà sui conti correnti dedicati, in modo separato e distinto direttamente alle singole imprese REKEEP SPA (in qualità di mandataria) e CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE (in qualità di mandante), liberando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto;

- il Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile arl Impresa Sociale ha presentato la dichiarazione sostitutiva del DURC ove viene dichiarata l'assenza di dipendenti propri, svolgendo i servizi affidati tramite le sue consorziate;

- pertanto, l'U.I. Servizi Logistici ha provveduto a verificare, nel sistema di acquisizione del DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125), la regolarità del DURC, rilevando una posizione INPS ed una posizione INAIL, aperte ai soli fini dell'erogazione del compenso spettante all'amministratore, come risultante da Dichiarazione sostitutiva presentata dalla sopra citata Impresa aggiornata al 02 luglio 2025;

- con determina n. 655 del 25 novembre 2022 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza giugno 2022 approvando la variazione in aumento di tali tariffe;

- con determina n. 334 del 17 maggio 2023 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento ISTAT con un incremento percentuale pari al 7,4% sui servizi ordinari con decorrenza 05 maggio 2023 approvando la variazione in aumento di tali importi;

- con determina n. 843 del 06 dicembre 2023 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza luglio 2023 approvando la variazione in aumento di tali tariffe;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 291305/2024 del 26/04/2024 il Comune di Bologna ha proceduto alla proroga tecnica della attuale Convenzione alle medesime condizioni dal 01/05/2024 al 30/09/2025 impegnando la somma complessiva di Euro 3.517.916,03 per il servizio di pulizia degli spazi comunali ed Euro 150.000,00 iva inclusa per il servizio di pulizia da svolgersi in occasione degli appuntamenti elettorali;

- con determina n. 849 del 20 dicembre 2024 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza luglio 2024 approvando la variazione in aumento di tali tariffe;

- con determina n. 376 del 26 maggio 2025 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento ISTAT con un incremento percentuale pari al 1,7% sui servizi ordinari con decorrenza 01/06/2025 approvando la variazione in aumento di tali importi;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 587125/2025 del 07/08/2025 il Comune di Bologna ha proceduto alla proroga tecnica della attuale Convenzione alle medesime condizioni dal 01/10/2025 al 30/06/2026 impegnando la somma complessiva di euro 1.842.313,80 per il servizio di pulizia degli spazi comunali;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 897873/2025 del 01/12/2025 e con determinazione dirigenziale P.G. n. 944833/2025 del 15/12/2025 il Comune di Bologna ha provveduto a girocontare la disponibilità presente sull impegno 325007683 costituito sul centro di responsabilità 003 Economato al centro di responsabilità 004 Patrimonio;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 538942/2026 del 26/06/2026 il Comune di Bologna ha proceduto alla proroga tecnica della attuale Convenzione alle medesime condizioni dal dal 01/07/2026 al 31/12/2026, impegnando la somma complessiva di Euro 1.166.178,00 (IVA inclusa) per il servizio di pulizia degli spazi comunali;


Rilevato che:

- sono pervenute le fatture dell’impresa REKEEP SPA (in qualità di mandataria), inerenti a servizio di pulizie ordinarie e straordinarie in ambito civile e sanificazione contenimento Covid-19 relative al periodo di SETTEMBRE 2026 ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

- è stata ricevuta ed acquisita agli atti la documentazione contabile dell'importo complessivo di Euro 165.148,51 di cui si propone la liquidazione;

- gli estremi identificativi della/e fattura/e e il dettaglio degli importi sono riportati nella scheda di liquidazione (sliq) generata dal sistema contabile, allegata ma non pubblicata per ragioni di riservatezza

- in riferimento all'attestato di regolare esecuzione del servizio, firmato dal RUP, gli interventi sono stati eseguiti nel mese di SETTEMBRE 2026 come da fatture allegate;


Visti:

- i P.G. n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n. 783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

- i P.G. n. 962061/2025 del 23/12/2025 relativo alle deleghe alla sottoscrizione degli atti e nomina del RUP dell'Arch. Mauro Muzzi e il P.G. n. 962062/2025 del 23/12/2025 relativo all'attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità del Dirigente della U.I. Patrimonio in caso di assenza o impedimento;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art. 147-bis comma 1 del d. lds n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 184 del Dlgs. 267/2000


Dato atto inoltre:

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18, P.G. n. 108110/2013;

- che si tratta di liquidazione relativa a contratto di appalto estraneo ad attività dell'Ente di natura commerciale;


Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture, con scadenza a partire dal 31/10/2026, dell'importo complessivo di Euro 165.148,51



per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

- procedere alla liquidazione delle fatture relative al sopracitato periodo, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro 165.148,51 a favore dell’impresa REKEEP SPA (codice fornitore: 118715), imputando la spesa al bilancio 2026, capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione N. 726011328


- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore dell’impresa REKEEP SPA di Euro 165.148,51 a carico del bilancio 2026, capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegate.

- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di Euro 29.780,88 che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72.

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