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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie - UI Entrate
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DI EURO € 424,89 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AGLI ADDEBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA 8364-8465- MARZO 2025
N. Proposta DD/PRO/2025/6816
N. Repertorio DD/2025/6288
PG.N. 300267/2025
In pubblicazione dal 01/05/2025 al 15/05/2025
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Importo: 424,89 LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE Premesso che:- che il tesoriere del Comune di Bologna accredita s.b.f gli introiti relativi agli incassi sdd e nel caso di mancato pagamento addebita con provvisori gli insoluti relativi; - le seguenti somme sono state incassate sulle partite di giro, al bilancio 2025 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0625000047 per un complessivo di Euro 5.131,07 come segue:
- che con la DD/PRO/2023/1304 P.G. 50724/2023 del 26/01/2023, la U.I. Entrate ha assunto l'impegno n. 0325000172 per € 90.000,00 al Bilancio 2025, Cap. U91300-300 "Uscita per partite di giro diverse" del PEG; Considerato che si rende necessario rimborsare al Tesoriere quanto anticipato con i seguenti conti transitori per un complessivo di Euro 424,89 come segue:
-che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/6816 si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa: P.U. n. 8364 di € 405,54 del 18/03/2025 bolletta 7805 e reversale 2025-14915 P.U. n. 8465 di € 19,35 del 19/03/2025 bolletta 7805 e reversale 2025-14915 mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro 424,89; -che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/6810 si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa: P.U. n. 8100 di € 246,66 del 17/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902 P.U. n. 8362 di € 900,65 del 18/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902 P.U. n. 8971 di € 246,66 del 24/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902 P.U. n. 6866 di € 600,00 del 05/03/2025 bolletta 6460 e reversale 2025-14899 P.U. n. 8463 di € 620,00 del 19/03/2025 bolletta 6460 e reversale 2025-14899 mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro 2.613,97; -che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/5568 si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa: P.U. n. 8101 di € 102,00 del 17/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906 P.U. n. 8363 di € 965,60 del 18/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906 P.U. n. 8464 di € 424,52 del 19/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906 P.U. n. 8536 di € 100,20 del 21/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906 P.U. n. 8972 di € 102,00 del 24/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906 P.U. n. 8466 di € 397,89 del 19/03/2025 bolletta 7819 e reversale 2025-14912 mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro 2.092,21; Precisato che le operazioni di recupero delle entrate saranno effettuate dagli uffici competenti; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli art. 21 e 22 del Regolamento di contabilità; Rilevato che non si applica la normativa prevista dalla legge 136/2010 e successive modificazioni, non essendo la spesa in oggetto riferita a contratti di appalto lavori, servizi e forniture di beni ricompresi nell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visto l'art.147-bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; Visti gli art. 184 e 185 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09/10/2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati; determina di procedere alla liquidazione dell'importo di € 424,89 a favore del tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi, 1 Bologna per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo agli insoluti Mav Sepa n. 8364-8465 relativi al mese di marzo 2025; di imputare la spesa come da tabella allegata:
richiede l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 424,89 a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 8364-8465 relativi al mese di marzo 2025; Liquidazione n.0725004949 di € 405,54 Liquidazione n. 0725004950 di € 19,35 |
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