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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie - UI Entrate
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DI EURO € 414,01 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AGLI ADDEBBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA 7446-12792-13033 MARZO 2024
N. Proposta DD/PRO/2024/6427
N. Repertorio DD/2024/6281
PG.N. 289380/2024
In pubblicazione dal 25/04/2024 al 09/05/2024
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Importo: 414,01
LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE Premesso che:
- che il tesoriere del Comune di Bologna accredita s.b.f gli introiti relativi agli incassi sdd e nel caso di mancato pagamento addebita con provvisori gli insoluti relativi;
- le seguenti somme sono state incassate sulle partite di giro, al bilancio 2024 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0624000060 per un complessivo di Euro 414,01 come segue:
Provvisorio Uscita | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | BOLLETTA | DATA BOLLETTA | REVERSALE | CAUSALE |
7662 | 07/03/2024 | insoluto conto 103967017 | 91,04 | 9836 | 04/04/2024 | 2024-15727 | insoluto |
12226 | 29/03/2024 | insoluto conto 103967017 | 324,43 | 9836 | 04/04/2024 | 2024-15727 | insoluto |
12790 | 03/04/2024 | insoluto conto 103967017 | 1.214,32 | 9836 | 04/04/2024 | 2024-15727 | insoluto |
13034 | 04/04/2024 | insoluto conto 103967017 | 15,30 | 9836 | 04/04/2024 | 2024-15727 | insoluto |
| | | 1.645,09 | | | | |
Provvisorio Uscita | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | BOLLETTA | DATA BOLLETTA | REVERSALE | CAUSALE |
12227 | 29/03/2024 | insoluto conto 105244025 | 85,20 | 9837 | 04/04/2024 | 2024-15729 | insoluto |
12791 | 03/04/2024 | insoluto conto 105244025 | 83,60 | 9837 | 04/04/2024 | 2024-15729 | insoluto |
| | | 168,80 | | | | |
Provvisorio Uscita | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | BOLLETTA | DATA BOLLETTA | REVERSALE | CAUSALE |
7446 | 06/03/2024 | insoluto conto 3582870 | 350,84 | 9848 | 04/04/2024 | 2024-15679 | insoluto |
12792 | 03/04/2024 | insoluto conto 3582870 | 49,57 | 9848 | 04/04/2024 | 2024-15679 | insoluto |
| | | 400,41 | | | | |
Provvisorio Uscita | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | BOLLETTA | DATA BOLLETTA | REVERSALE | CAUSALE |
13033 | 04/04/2024 | insoluto conto 3582901 | 13,60 | 9826 | 04/04/2024 | 2024-15687 | insoluto |
| | | 13,60 | | | | |
- che con la DD/PRO/2023/1304 P.G. 50724/2023 del 26/01/2023, la U.I. Entrate ha assunto l'impegno n. 0324000700 per € 90.000,00 al Bilancio 2024, Cap. U91300-300 "Uscita per partite di giro diverse" del PEG;
Considerato che si rende necessario rimborsare al Tesoriere quanto anticipato con i seguenti conti transitori per un complessivo di Euro 414,01 come segue:
Provvisorio Uscita | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | BOLLETTA | DATA BOLLETTA | REVERSALE | CAUSALE |
7446 | 06/03/2024 | insoluto conto 3582870 | 350,84 | 9848 | 04/04/2024 | 2024-15679 | insoluto |
12792 | 03/04/2024 | insoluto conto 3582870 | 49,57 | 9848 | 04/04/2024 | 2024-15679 | insoluto |
13033 | 04/04/2024 | insoluto conto 3582901 | 13,60 | 9826 | 04/04/2024 | 2024-15687 | insoluto |
| | | € 414,01 | | | | |
e di dare atto che:
-con DD/PRO/2024/6427 vengono regolarizzati i pagamenti in conto transitorio relativi agli insoluti MAV Sepa n:
P.U. n. 7446 di € 350,84 del 06/03/2024 bolletta 9848 e reversale 2024-15679
P.U. n. 12792 di € 49,57 del 03/04/2024 bolletta 9848 e reversale 2024- 15679
P.U. n. 13033 di € 13,60 del 04/04/2024 bolletta 9826 e reversale 2024- 15687
mese di marzo 2024 per un importo complessivo di Euro 414,01;
-che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/6405 si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa:
P.U. n. 7662 di € 91,04 del 07/03/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12226 di € 324,43 del 29/03/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12790 di € 1.214,32 del 03/04/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 13034 di € 15,30 del 04/04/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12227 di € 85,20 del 29/03/2024 bolletta 9837 e reversale 2024- 15729
P.U. n. 12791 di € 83,60 del 03/04/2024 bolletta 9837 e reversale 2024- 15729
mese di marzo 2024 per un importo complessivo di Euro 1.813,89
Precisato che le operazioni di recupero delle entrate saranno effettuate dagli uffici competenti;
Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
Rilevato che non si applica la normativa prevista dalla legge 136/2010 e successive modificazioni, non essendo la spesa in oggetto riferita a contratti di appalto lavori, servizi e forniture di beni ricompresi nell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
Visto l'art.147-bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09/10/2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati;
determina
di procedere alla liquidazione dell'importo di € 414,01 a favore del tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi, 1 Bologna per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo agli insoluti Mav Sepa n. 7446-12792-13033 relativi al mese di marzo 2024;
di imputare la spesa come da tabella allegata:
importo | missione | programma | titolo | macro aggregato | bilancio | impegno |
414,01 | 99 | 01 | 07 | 01 | 2024 | 0324000700 |
cap. art. | descrizione |
U91300-300 | Uscita per partite di giro diverse |
conto finanziario | descrizione |
U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. |
richiede
l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 414,01 a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 7446-12792-13033 relativi al mese di marzo 2024
Liquidazione n. 0724004718 di € 350,84
Liquidazione n. 0724004721 di € 49,57
Liquidazione n. 0724004722 di € 13,60
Allegati:
- lista bollette;
- stampa liquidazioni
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf
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